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【资讯】年内248只个股价格翻番六大维度把脉强势牛股特征

发布时间:2020-10-17 01:29:24 阅读: 来源:开袋机厂家

年内248只个股价格翻番 六大维度把脉强势牛股特征

2015年的A股市场牛气冲天。随着市场赚钱效应的扩大,资金洪流正在不断涌入,大盘持续向上冲关,上证指数创出了七年新高,创业板指更是迭创历史新高,站上2500点上方。统计显示,今年以来截至昨日,上证指数和深证成指累计涨幅分别为19.45%和22.52%,创业板指更是大涨1038.40点,同期累计涨幅达70.55%。值得关注的是,剔除今年以来的上市新股,沪深两市共有248只个股年内累计涨幅超过100%。今日本报特从业绩、资金、基本面、筹码集中度、市值和行业等六个角度,对上述248只牛股进行分析,梳理其内在特征,以供广大投资者参考。  业绩 16家公司连续三年净利润增长20%  据《证券日报》市场研究中心统计,除年内上市新股外,两市共有248只个股年内股价实现翻番,截至昨日有221只个股公布了2014年业绩(含业绩快报),其中净利润同比实现增长的个股就有159只,占71.95%,结合2013年、2012年业绩来看,近三年净利润同比增长均在10%以上的就有33只,而连续三年净利润同比增长在20%以上更是有16只,分别为:延华智能、网宿科技、顺络电子、乐视网、华数传媒、普邦园林、迪安诊断、科大讯飞、世联行、金证股份、互动娱乐、万邦达、博腾股份、东方国信、雪迪龙和荣之联。  值得一提的是,在上述16只个股中,延华智能、网宿科技、华数传媒和迪安诊断最为典型,2012年、2013年、2014年连续三年净利润同比增长率在40%以上。这4只个股分别属于智慧城市、互联网+、、文化传媒、基因工程等成长性较高的行业,外加公司本身的靓丽业绩,市场也分别给予高溢价,其中延华智能年内股价上涨近两倍;上述数据一定程度说明了正是因为公司所处行业的高成长性,使得市场给予了高估值,未来如果这些公司业绩能够持续,将支撑这些公司股价继续上行。  另外,高送转也是近期促进一大批牛股诞生的主要因素之一,据不完全统计,上述221只个股中有90只左右个股与高送转概念有关;以二三四五为例,该股对2014年利润实施10转15股派1元高送转方案,在3月16日方案实施之前,该股年内累计涨幅为163.87%,除权之后,3月17日以来累计涨幅也高达37.39%;有市场人士表示,一些二线蓝筹股在高送转之后,往往都能走出填权行情,这也是市场热捧高送转股的主要原因之一。  值得注意的是,近期市场表现突出的迦南科技(10转12股派3元)、金龙机电(10转10股派1.0元)、新国都(10转10股派0.5元)、安硕信息(10转10股派2元)、德尔家居(10转10股派0.50元)、隆基股份(10送5股转15股派1.3元)、华东重机(10转18股派0.25元)、光环新网(10转15股派3元)、乐视网(10转12股派0.46元)、互动娱乐(10转12股派1元)、同花顺(10转10股派0.8元)、开元仪器(10转10股派1元)、数字政通(10转10股派1元)、三联虹普(10转18股派10元)、永太科技(10转18股派1元)、新研股份(10转10股派0.5元)均与高送转概念有关,这些个股高送转方案均未实施,投资者可积极关注个股走势,逢低布局。  市值 逾八成翻番股年初总市值小于百亿元  据《证券日报》市场研究中心数据显示,在今年以来累计涨幅超过100%的248个股中,截至去年年底,这248只翻番股中的209只个股总市值均低于100亿元,占比84.27%。而值得一提的是,即使上述个股市值均以获得超过100%的增长,但截至昨日收盘仍有112只个股总市值不足100亿元。这表明中小市值已基本成为今年股价飙涨的必要条件之一,中小盘个股在去年四季度蓝筹股搭筑的平台上再度焕发活力。  对此,分析人士表示,中小盘股在今年一季度大放异彩主要得益于管理层对新兴产业的关爱、市场潜在的补涨需求以及中小盘股特性决定的超强股性,而这也直接体现在中小板指大幅飙涨以及创业板指迭创新高上。  具体来看,在上述248只个股中,截至去年12月31日,正业科技、迦南科技、万福生科、中矿资源、金盾股份、麦捷科技、科新机电、天兴仪表、精伦电子等20只个股总市值均小于20亿元,而其中既包括中矿资源、金盾股份、正业科技、迦南科技等去年12月份下旬上市的次新股,也包括华鹏飞、索芙特等重组明星股,可谓五花八门。如果说中小盘次新股上市后持续走强归功于当前市场对其的特殊偏爱,那重组明星股的大幅飙涨则更为倚重于自身相对较小的市值。  今年累计上涨158.28%的索芙特便是其中典型的范例。据公司1月5日通过定增股票议案并复牌,复牌并受到了市场广泛关注,股价可获得了持续攀升。据修订后方案显示,公司拟以7.53元/股向9名特定对象定增不超过6.8亿股,募资不超过51.2亿元,其中41.2亿元拟用于收购天夏科技100%股权,剩余补充天夏科技的流动资金。而在1月5日复牌前,索芙特总市值仅为18.09亿元。分析人士也表示,与大盘股不同,中小盘股在进行收购重组后,对主营构成的影响更为明显,这有利于推动市场对公司自己股价的重估且通常拥有较大的上升空间。  虽然中小盘股成为年内翻番股中的核心力量,但其中也不乏一些两市蓝筹股的身影,据统计,中国南车、中国北车、国信证券、恒生电子、乐视网、康美药业、小商品城、金螳螂、中天城投、大智慧、华数传媒、二三四五等翻番股最新总市值均已超过500亿元。其中,中国南车、中国北车、国信证券3只个股总市值已经超过2000亿元,分别为2345.13亿元、2257.03亿元、2011.46亿元。  自去年12月31日,中国南车、中国北车先后发布拟合并重组的公告后,这两只高铁龙头便瞬间成为二级市场上的明星,股价亦获得了快速增长。对此,分析人士表示,随着“一路一带”、国企改革等国家战略的深入推进,市场上也有望涌现更多“强强联合”的成功典范,成为二级市场上的明星股标的。  基本面 两角度把握强势股投资机会  无可厚非,今年以来大幅上涨的个股普遍拥有优质的基本面以及良好的政策预期,这些要素铸就了这些个股在今年以来实现了可观的上涨,那么这些强势个股启动初期的形态是怎样的?如何在恰当时机介入这些个股成为投资者密切关注的话题。  通过对今年以来涨幅超过100%的248只个股进行梳理,可以发现强势股往往具备两大基本面特征:  第一类,发布并购重组方案,复牌强势涨停。受益并购重组预期,这些股票在公司发布重组方案等公告复牌后,通常会实现缩量连续涨停,股价实现飞跃。但无可否认的是,这类股票往往可遇不可求。对于这一类个股的投资机会,分析人士表示,可将目光关注在股票第一轮强势上涨后的震荡期中,此类个股普遍拥有较活跃的股性,通过技术面分析可适时介入股票的第二轮上涨行情中。  比较典型的是华鹏飞,1月28日公司发布公告披露定增方案并复牌,复牌后公司股价连续8个交易日实现涨停,但成交量的逐渐放大显示随着股票价格的升高,市场对其分歧也随之加大,于2月11日大涨5.11%后进入震荡整理阶段。值得注意的是,在震荡期间公司股价相对平稳且日换手率基本维持10%以上,5日、10日均线附近均有明显支撑,在2月26日、27日连续2日刺穿10日均线后均实现快速反弹。3月2日该股大涨7.44%收复5日均线便持续震荡走高,截至昨日累计涨幅达80.02%。  第二类,受利好影响,股价快速震荡走高。这类股票通常拥有极为优质的基本面或丰富的想象空间。对此类个股的投资机会,分析人士表示,此类个股技术面走势强劲,依托波浪理论形态快速震荡上涨,针对此类个股,投资策略为回调即是买入时机。  比较典型的是同花顺,该股今年以来累计上涨165.32%。值得一提的是,该股基本上每一轮快速放量上涨启动前一交易日均出现一根缩量阴线。具体来看,1月30日、2月9日、3月17日的3次缩量下跌均导演了后市的上涨行情。但需要注意的是,该类股票通常具备基本面以及发展空间的双重支撑,以同花顺为例,同花顺2014年净利润同比大幅增长175.78%,同时公司的互联网金融战略也为公司的未来发展打开了广阔的想象空间。  筹码集中度 46只翻番股去年四季度筹码快速上升  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有1402家公司披露了年报,剔除2014年7月份以来上市新股、无法与去年三季度末的数据进行对比的公司,去年四季度末,948家公司家公司股东户数相比去年三季度末出现减少,占比67.69%。  对此,分析人士指出,历史经验显示,股东户数的变化与其二级市场走势往往存在着一定的相关性,股东筹码越集中,公司股价往往越受追捧,投资者可种重点关注筹码集中公司中业绩增长相对较好的公司。  A股市场的投资过程中,一直将上市公司股东户数的变动作为判断筹码集中度的重要依据。由此,投资者可以关注季度末股东户数减少幅度较大的公司,其中或许存在一定的投资机会。据年报数据统计显示,目前948家公司股东户数呈缩减趋势的个股中,449家公司环比降幅超过10%,50家公司减少幅度超过40%。目前,贵人鸟去年四季度的筹码集中最为迅速,股东总户数由去年三季度末的24716户急速降至9937户,股东户数下降幅度高达59.80%;常发股份则紧随其后,年报显示,去年三季度末股东户数为13772户,去年四季度降至7436户,下降幅度为46.01%,持筹情况也明显紧缩。  值得注意的是,一直以来,股东筹码集中度都被市场所关注,其原因不外乎股东筹码集中度的提升,往往表明主力已将筹码大量锁定,其建仓过程完成后将伴随着二级市场上股价的大幅上扬。通过进一步统计发现,去年四季度末股东户数减少较快的公司的市场表现,449家公司股东户数减少幅度超过10%的公司中,今年以来表现跑赢大盘的公司股票有380家,占比84.63%,同期上证指数上涨19.45%。其中,有46家公司股票今年以来股价实现翻番,而得润电子、万邦达、德尔家居、沃华医药等4只个股期间累计涨幅均在200%以上,分别达到227.14%、223.67%、212.39%、212.07%。  此外,筹码集中度出现上升的个股大多属于中小市值品种,统计数据显示,在449只筹码集中度上升幅度超过10%的个股中,来自创业板、中小板的公司就多达233家。而在行业分布方面,计算机、医药生物、通信、传媒等中小市值类个股占比较高的行业板块的筹码集中度呈现出较为明显的集中趋势。  比较典型的是万邦达,去年四季度股东户数为6318户,相比去年三季度股东户数下降了2870户,下降幅度为31.24%,该股今年以来股价飙升223.67%,昨日又以涨停报收,最新收盘价为144.39元。年报显示,公司预计2015年一季度净利润9600万元至10200万元(上年同期净利润2029.69万元),同比增长372.98%至402.54%。净利润同比大幅增长主要是:零排放BOT项目、陕西天元化工BOT等项目在本报告期工程进展较大;神华400万吨煤制油项目销售业务供货增加;合并范围与上年同期相比增加了昊天节能公司,昊天公司业务进展顺利;公司托管运营等其他主营业务运行状态良好,经营业绩稳中有升。  资金 14只个股融资余额较年初增长超3倍  据《证券日报》市场研究中心统计,除年内上市新股外,两市共有248只个股年内股价实现翻番,在这248只个股中,有58只为融资融券标的股,除阳光电源、燃控科技两只个股外,其余个股最新融资余额(截至4月2日数据)较年初均有不同程度增长,其中融资余额翻番的个股有39只,而融资余额增长3倍以上的也高达14只,分别为:大智慧、物产中大、中国北车、中国南车、巢东股份、内蒙君正、龙元建设、游久游戏、新南洋、万邦达、天成控股、申达股份、千山药机和大恒科技。  有分析人士表示,在市场行情向好时,融资资金起到了一定助涨作用,上述个股的大涨与融资客的巨资买入有着很大关系,投资也可通过积极关注个股融资变化的思路来选股。  以近日市场热度较高的环保股万邦达为例,该股3月17日启动以来,短短14个交易日里出现8个涨停,区间累计涨幅也高达131.84%,其股价暴涨,与融资额的巨额买入不无关系;3月17日该股融资买入额高达2.80亿元,占当日成交额的26.48%,触及融资警戒线,当日融资余额为9.24亿元,3月26日融资买入额更是升至7.58亿元,占当日成交额31.32%,当日融资余额也升至16.82亿元,随后该股又是一波急升,近四个交易日均是涨停价报收。  另外,从资金流向来看,在上述248只个股中,有22只个股近20日大单资金净流入额均在1亿元以上,其中国信证券(9.78亿元)、宗申动力(6.05亿元)、青岛双星(5.88亿元)、健康元(4.88亿元)、视觉中国(2.78亿元)、金亚科技(2.62亿元)、远光软件(2.19亿元)、光环新网(2.07亿元)和蓝盾股份(2.00亿元),在资金的热捧下上述个股有望继续走高。  行业 近四成计算机股今年以来股价翻番  今年以来,市场风格明显转换,告别大象起舞猪会飞的时代,中小盘股又纷纷走强,“互联网+”概念股大放异彩,资产重组同样抢眼。据《证券日报》市场研究中心统计显示,今年以来共有248只个股股价翻番,这些个股主要集中在计算机、通信、传媒等三大行业,尤其是计算机股表现更突出,在此期间累计涨幅超过100%的计算机股有51只(剔除今年以来上市新股),占行业成份股总数的38.93%,期间该板块整体上涨89.24%,位居申万一级行业涨幅榜首。  具体来看,在这51只计算机股中,大智慧、京天利、中科金财、银之杰、二三四五、蓝盾股份、新国都、安硕信息、长城电脑等9只个股今年以来累计涨幅均超过200%,第一牛股是大智慧,大智慧近期发布重大资产重组公告“整体收购湘财证券”后,被市场赋予“国内首家真正的互联网券商”的预期,大智慧1月23日复牌后至2月9日,已连续收出12个“一”字涨停,今年以来累计涨幅385.28%,最新收盘价为29.02元。公告显示,大智慧将通过发行13.56亿股A股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%股权。此次交易完成后,大智慧将转变为向投资者提供集互联网金融信息、数据分析和专业金融服务于一体的互联网金融服务商。同时,大智慧还预告,公司去年实现盈利超1亿元,同比增长800%。  3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中明确提出“互联网+”行动计划:制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。  对此,分析人士指出,“互联网+”第一次被纳入国家经济的顶层设计,对整个互联网行业,甚至对国内深化改革、经济发展的意义重大,“互联网+”成为中国经济的新常态。互联网对不同行业的改造和融合正在有序开展中,各个行业的发展阶段不尽相同,从投资的角度讲,金融、教育、制造业等行业处于“互联网+”的初级阶段,这些行业的投资机会还很多,而保证互联网稳定运行的网络安全也是另一个重要的投资方向。  个股选择方面,爱建证券表示,目前计算机行业整体估值处于历史高点,计算机行业在二季度的投资应以波段主题性投资机会为主,需注意控制高估值带来的风险。建议关注:金证股份、捷成股份、广联达。

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